背景
國(guó)資委于2018年發(fā)布34號(hào)令 、35號(hào)令、37號(hào)令加強(qiáng)對(duì)央企投資管理的監(jiān)控。國(guó)資委專題會(huì)議紀(jì)要第163期、166期，加強(qiáng)在線監(jiān)管系統(tǒng)的建設(shè)，要求央企數(shù)據(jù)直連。面對(duì)愈來(lái)愈嚴(yán)格的監(jiān)管要求，央企需要建立相應(yīng)的投資管理系統(tǒng)，更及時(shí)、更精準(zhǔn)的向國(guó)資委報(bào)送投資數(shù)據(jù)。
挑戰(zhàn)
1、如何提高編制投資計(jì)劃的效率，減輕工作量，并更有效監(jiān)控投資執(zhí)行情況？
央企每年須向國(guó)資委報(bào)送投資計(jì)劃，也需對(duì)下屬各業(yè)務(wù)板塊（BU）的投資計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)授權(quán)。投資業(yè)務(wù)類型多，兩者口徑不一致，編制效率不高，對(duì)投資執(zhí)行的監(jiān)控難度大。
2、如何兼顧、平衡企業(yè)總部和各個(gè)BU對(duì)項(xiàng)目管理不同的關(guān)注視角？
對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行，央企總部關(guān)注的是項(xiàng)目執(zhí)行情況，各BU更關(guān)注的是項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程。而且各BU的投資業(yè)務(wù)類型不一樣，投資管理水平參齊不齊。項(xiàng)目跟進(jìn)難度大，容易出現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、 如何定期高效收集投資情況？
央企需要及時(shí)掌握各BU投資信息以供管理層決策，也須定期向國(guó)資委報(bào)告投資執(zhí)行情況。手工收集投資數(shù)據(jù)效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量都不高。
方案
1、投資計(jì)劃
以項(xiàng)目為單位，結(jié)合企業(yè)內(nèi)的投資管理業(yè)務(wù)屬性和國(guó)資委的要求屬性，一套計(jì)劃生成兩個(gè)口徑的投資計(jì)劃
2、項(xiàng)目管理
以項(xiàng)目為視角，記錄項(xiàng)目全生命周期的關(guān)鍵信息。根據(jù)具體BU的不同業(yè)態(tài)需求，從流程和組織兩個(gè)維度對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行個(gè)性化深化拓展。項(xiàng)目過(guò)程提供風(fēng)險(xiǎn)檢查清單和投資預(yù)警，降低投資操作風(fēng)險(xiǎn)
3、月報(bào)管理
定期自動(dòng)生成月報(bào)待辦通知，一鍵生成月報(bào)數(shù)據(jù)，提交并鎖定月度項(xiàng)目數(shù)據(jù)
效果
1、提升效率
通過(guò)投資類型和投資業(yè)務(wù)流程的統(tǒng)一梳理并固化到系統(tǒng)，系統(tǒng)線上收集投資計(jì)劃、文檔和月報(bào)數(shù)據(jù)，結(jié)合辦公移動(dòng)化，系統(tǒng)對(duì)接國(guó)資委系統(tǒng)，大大提升投資管理效率與水平。
2、風(fēng)險(xiǎn)管控
對(duì)投資項(xiàng)目全生命周期的過(guò)程化管理，結(jié)合投資管理流程、投資風(fēng)險(xiǎn)提示清單和投資預(yù)警，能有效降低投資操作風(fēng)險(xiǎn)，增進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。
3、數(shù)據(jù)分析
系統(tǒng)內(nèi)嵌敏捷、易用、靈活的分析工具，以多樣化的展示方式和多維度讓投資數(shù)據(jù)可視化，助力投資決策。
4、智能提醒
智能的投資預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、月報(bào)提醒等功能，并推送到OA、郵件、移動(dòng)端，投資情況隨時(shí)掌握。